Отчет „Дневно обобщение“ (Daily Close)

Отчетът „Дневно обобщение“ ви дава пълна оперативна картина за един календарен ден: кои услуги са приключени, какви продажби на материали са реализирани, колко са спечелили служителите, колко са разходите за материали и какъв е финансовият резултат от деня.

Това е удобен инструмент за ежедневното затваряне на смяната: бързо можете да съпоставите приходите, заплатите и себестойността, а при нужда да отворите конкретна среща или продажба.

Кой вижда отчета и какво влиза в него

  • Достъп: собственик на бизнеса (Owner) и счетоводител (Accountant). Отчетът е част от финансовите отчети (PREMIUM).
  • Услуги: само приключени срещи (активно приключване, без отменени/сторно).
  • Продажби: активни продажби на материали за деня (сторно и анулиращи документи не се отчитат).

Какво се вижда на всеки ред

Списъкът е подреден по време. Докосването на ред отваря картата на срещата или детайлите на продажбата.

Обобщение за деня

  • Приходи от услуги — сума от приключените услуги
  • Приходи от продажби — сума от продажбите на материали
  • Приходи (общо) — услуги + продажби (в режим „Всички“)
  • Бакшиши — показват се отделно и не влизат в „Резултат от деня“
  • Заплата на служителя за деня — заплати от услуги + комисиони от продажби
  • Материали в услугите и Себестойност на продажбите
  • Резултат от деня = приходи − заплати на служителите − материали (бакшишите не се изваждат и не се прибавят)

Разбивка по служители

Под общата сума се показват карти за всеки служител/продавач, участвал в операциите: приходи от услуги, приходи от продажби, заплата от услуги, комисион от продажби и обща изплатена сума за деня.

Как да използвате отчета

  1. Избор на дата: стрелки наляво/надясно или докосване на датата отваря календар.
  2. Филтър по тип: превключвател „Всички“ / „Услуги“ / „Продажби“ — списъкът и сумите се преизчисляват според избрания вид.
  3. Филтър по служител: „Всички служители“ или конкретен член на екипа — виждат се само неговите операции и преизчислени суми.
  4. Обновяване: иконата за обновяване в заглавната част презарежда данните за деня.
  5. Детайли: докоснете реда на услуга или продажба, за да отворите изходния документ.

Каква е разликата с P&L и Cash Flow

  • Дневно обобщение — оперативен преглед за един ден: приключени услуги и продажби „тук и сега“.
  • P&L — финансов резултат за месец/год с разходи, заплати и пълна картина на печалбата.
  • Cash Flow — реално движение на парите (кога са постъпили или изплатени).

Обърнете внимание: в демо режим отчетът може да показва демонстрационни данни. След вашите реални приключвания и продажби показателите се актуализират автоматично.