Cash Flow-Bericht

Der Cash Flow-Bericht zeigt die tatsächliche Geldbewegung in Ihrem Unternehmen — wann Geld hereinkam und wann es hinausging — nach Transaktionsdatum.

Was der Bericht zeigt

  • Balances: Opening Balance und Closing Balance für den ausgewählten Zeitraum.
  • Geldbewegung: Total Inflow und Outflow sowie Net Flow.
  • Trends und Details: Daily Dynamics-Diagramme und eine Daily Detail-Liste der Operationen nach Datum.

Wie sich Cash Flow von Profit & Loss (P&L) unterscheidet

Der Hauptunterschied liegt darin, was gemessen wird:

  • Cash Flow — erfasst nur tatsächliche Geldbewegungen (Bargeld in der Hand oder auf dem Konto).
  • P&L (Profit & Loss) — zeigt die wirtschaftliche Leistung, indem Einnahmen und Ausgaben erfasst werden, wenn sie anfallen oder entstehen, unabhängig davon, wann die Zahlung erfolgte.

So nutzen Sie den Bericht

  1. Wechseln Sie zwischen Month und Year, um den Analysezeitraum zu wählen.
  2. Verwenden Sie die Navigationspfeile, um einen bestimmten Monat oder ein bestimmtes Jahr zu wählen.
  3. Überprüfen Sie Daily Detail, um einzelne Transaktionen zu sehen und tägliche Ein- und Ausgänge zu verstehen.
  4. Tippen Sie oben auf Aktualisieren, um die Berichtsdaten zu aktualisieren.

Bitte beachten: Dieser Bericht zeigt Demodaten, damit Sie die LedgerBoss-Analysen erkunden können. Nach dem Hinzufügen echter Transaktionen werden die Berichte automatisch aktualisiert.