Laporan Cash Flow

Laporan Cash Flow menunjukkan pergerakan uang aktual di bisnis Anda — kapan kas masuk dan kapan keluar — berdasarkan tanggal transaksi.

Apa yang ditampilkan laporan

  • Balances: Opening Balance dan Closing Balance untuk periode yang dipilih.
  • Cash movement: Total Inflow dan Outflow, plus Net Flow.
  • Trends and detail: Grafik Daily Dynamics dan daftar Daily Detail operasi menurut tanggal.

Bagaimana Cash Flow berbeda dari Profit & Loss (P&L)

Perbedaan utamanya adalah apa yang diukur:

  • Cash Flow — hanya mencatat pergerakan uang aktual (kas di tangan atau di rekening).
  • P&L (Profit & Loss) — menunjukkan kinerja ekonomi, mengakui pendapatan dan pengeluaran saat diperoleh atau terjadi, terlepas dari kapan pembayaran terjadi.

Cara menggunakan laporan

  1. Beralih antara Month dan Year untuk memilih periode analisis.
  2. Gunakan panah navigasi untuk memilih bulan atau tahun tertentu.
  3. Tinjau Daily Detail untuk melihat transaksi individu dan memahami arus masuk dan keluar harian.
  4. Ketuk segarkan di pojok atas untuk memperbarui data laporan.

Harap diperhatikan: laporan ini menampilkan data demo agar Anda dapat menjelajahi analitik LedgerBoss. Setelah Anda menambahkan transaksi nyata, laporan diperbarui secara otomatis.