Cash Flow

Výkaz Cash Flow

Výkaz Cash Flow ukazuje skutočný pohyb peňazí v podnikaní — kedy hotovosť prišla a kedy odišla — podľa dátumu transakcie.

Čo výkaz ukazuje

• Balances: Opening Balance a Closing Balance pre vybrané obdobie.
• Pohyb hotovosti: Total Inflow a Outflow plus Net Flow.
• Trendy a podrobnosti: grafy Daily Dynamics a zoznam Daily Detail operácií podľa dátumu.

Ako sa Cash Flow líši od Profit & Loss (P&L)

Hlavný rozdiel je v tom, čo sa meria:

• Cash Flow — eviduje len skutočné pohyby peňazí (hotovosť v pokladni alebo na účte).
• P&L (Profit & Loss) — ukazuje ekonomický výkon, pričom výnosy a výdavky uznáva v momente ich vzniku, bez ohľadu na to, kedy prebehla platba.

Ako výkaz používať

1. Prepínajte medzi Month a Year na výber obdobia analýzy.
2. Použite navigačné šípky na výber konkrétneho mesiaca alebo roka.
3. Prejdite Daily Detail na zobrazenie jednotlivých transakcií a pochopenie denných príjmov a výdavkov.
4. Klepnite na obnovenie v hornom rohu na aktualizáciu údajov výkazu.

Upozornenie: tento výkaz zobrazuje demo údaje, aby ste mohli preskúmať analytiku LedgerBoss. Po pridaní skutočných transakcií sa výkazy aktualizujú automaticky.