Poročilo Cash Flow

Poročilo Cash Flow prikazuje dejansko gibanje denarja v podjetju — kdaj je denar prišel in kdaj odšel — na podlagi datuma transakcije.

Kaj poročilo prikazuje

  • Balances: Opening Balance in Closing Balance za izbrano obdobje.
  • Cash movement: Total Inflow in Outflow ter Net Flow.
  • Trends and detail: grafikoni Daily Dynamics in seznam Daily Detail operacij po datumu.

Kako se Cash Flow razlikuje od Profit & Loss (P&L)

Glavna razlika je, kaj se meri:

  • Cash Flow — evidentira samo dejanska gibanja denarja (gotovina v blagajni ali na računu).
  • P&L (Profit & Loss) — prikazuje ekonomsko uspešnost, prihodke in stroške priznava, ko so zasluženi ali nastali, ne glede na to, kdaj je bilo plačilo.

Kako uporabljati poročilo

  1. Preklopite med Month in Year za izbiro obdobja analize.
  2. S puščicami za navigacijo izberite konkreten mesec ali leto.
  3. Preglejte Daily Detail, da vidite posamezne transakcije in razumete dnevne prilive in odlive.
  4. Tapnite osvežitev v zgornjem kotu, da posodobite podatke poročila.

Upoštevajte: to poročilo prikazuje predstavitvene podatke, da lahko raziščete analitiko LedgerBoss. Ko dodate resnične transakcije, se poročila posodobijo samodejno.