Rapport « Bilan de la journée » (Daily Close)

Le rapport « Bilan de la journée » vous offre une vue d'ensemble complète des opérations pour une journée calendaire : quels services ont été réalisés, quelles ventes de matériel ont eu lieu, combien ont gagné vos employés, combien a coûté le matériel et quel est le résultat financier de la journée.

C'est un outil pratique pour clôturer votre journée : vous pouvez rapidement vérifier vos recettes, salaires et coûts, et ouvrir un rendez-vous ou une vente spécifique si besoin.

Qui voit ce rapport et ce qui y figure

  • Accès : propriétaire de l'entreprise (Owner) et comptable (Accountant). Ce rapport fait partie des rapports financiers (PREMIUM).
  • Services : uniquement les rendez-vous terminés (hors annulations et avoirs).
  • Ventes : ventes de matériel actives de la journée (avoirs et documents d'annulation exclus).

Ce qui figure sur chaque ligne

La liste est triée par heure. Appuyez sur une ligne pour ouvrir la fiche du rendez-vous ou les détails de la vente.

Bloc récapitulatif de la journée

  • Chiffre d'affaires services — total des services terminés
  • Chiffre d'affaires ventes — total des ventes de matériel
  • Chiffre d'affaires (total) — services + ventes (en mode « Tout »)
  • Pourboires — affichés séparément et non inclus dans le « Résultat de la journée »
  • Salaire journalier de l'employé — salaires des services + commissions sur ventes
  • Matériel des services et Coût des ventes
  • Résultat de la journée = chiffre d'affaires − salaires employés − matériel (les pourboires ne sont ni déduits ni ajoutés)

Synthèse par employé

Sous le total de la journée, des fiches détaillées apparaissent pour chaque employé ou vendeur ayant participé : chiffre d'affaires services, chiffre d'affaires ventes, salaire des services, commission sur ventes et montant total versé pour la journée.

Comment utiliser le rapport

  1. Choix de la date : flèches gauche/droite ou appuyez sur la date pour ouvrir le calendrier.
  2. Filtre par type : sélecteur « Tout » / « Services » / « Ventes » — la liste et les totaux se recalculent selon le type choisi.
  3. Filtre par employé : « Tous les employés » ou un membre spécifique — seules ses opérations et les totaux ajustés sont affichés.
  4. Actualisation : l'icône d'actualisation dans l'en-tête recharge les données de la journée.
  5. Détail : appuyez sur une ligne de service ou de vente pour ouvrir le document source.

Différences avec P&L et Cash Flow

  • Bilan de la journée — un instantané opérationnel d'une seule journée : services terminés et ventes « ici et maintenant ».
  • P&L — résultat financier sur un mois/une année avec dépenses, salaires et vue complète de la rentabilité.
  • Cash Flow — mouvement réel de trésorerie (quand l'argent est entré ou sorti).

Remarque : en mode démo, le rapport peut afficher des données de démonstration. Dès que vous commencerez à réaliser de vrais rendez-vous et ventes, les chiffres se mettront à jour automatiquement.