Report Cash Flow
Il report Cash Flow mostra il movimento reale del denaro nella tua azienda — quando è entrato e quando è uscito — in base alla data della transazione.
Cosa mostra il report
- Balances: Opening Balance e Closing Balance per il periodo selezionato.
- Movimento di cassa: Total Inflow e Outflow, oltre a Net Flow.
- Tendenze e dettaglio: grafici Daily Dynamics e un elenco Daily Detail delle operazioni per data.
In cosa differisce Cash Flow da Profit & Loss (P&L)
La differenza principale è cosa viene misurato:
- Cash Flow — registra solo i movimenti reali di denaro (contanti in mano o sul conto).
- P&L (Profit & Loss) — mostra la performance economica, riconoscendo ricavi e spese quando vengono maturati o sostenuti, indipendentemente da quando è avvenuto il pagamento.
Come usare il report
- Passa tra Month e Year per scegliere il periodo di analisi.
- Usa le frecce di navigazione per scegliere un mese o un anno specifico.
- Esamina Daily Detail per vedere le transazioni individuali e capire entrate e uscite giornaliere.
- Tocca aggiorna nell'angolo superiore per aggiornare i dati del report.
Nota: questo report mostra dati dimostrativi così puoi esplorare l'analisi di LedgerBoss. Dopo aver aggiunto transazioni reali, i report si aggiornano automaticamente.