Relatório de Cash Flow

O relatório de Cash Flow mostra o movimento real do dinheiro no seu negócio — quando entrou e quando saiu — conforme a data da transação.

O que o relatório mostra

  • Balances: Opening Balance e Closing Balance para o período selecionado.
  • Movimento de caixa: Total Inflow e Outflow, além de Net Flow.
  • Tendências e detalhe: gráficos de Daily Dynamics e uma lista de Daily Detail de operações por data.

Em que Cash Flow difere de Profit & Loss (P&L)

A principal diferença é o que é medido:

  • Cash Flow — registra apenas movimentações reais de dinheiro (dinheiro em mãos ou na conta).
  • P&L (Profit & Loss) — mostra o desempenho econômico, reconhecendo receitas e despesas quando são incorridas, independentemente de quando o pagamento ocorreu.

Como usar o relatório

  1. Alterne entre Month e Year para escolher o período de análise.
  2. Use as setas de navegação para escolher um mês ou ano específico.
  3. Revise Daily Detail para ver transações individuais e entender entradas e saídas diárias.
  4. Toque em atualizar no canto superior para atualizar os dados do relatório.

Observe: este relatório mostra dados de demonstração para que você possa explorar a análise do LedgerBoss. Depois de adicionar transações reais, os relatórios são atualizados automaticamente.