Raport Cash Flow

Raportul Cash Flow arată mișcarea reală a banilor în businessul tău — când au intrat și când au ieșit — pe baza datei tranzacției.

Ce arată raportul

  • Balances: Opening Balance și Closing Balance pentru perioada selectată.
  • Mișcarea numerarului: Total Inflow și Outflow, plus Net Flow.
  • Tendințe și detalii: grafice Daily Dynamics și o listă Daily Detail a operațiunilor pe dată.

În ce diferă Cash Flow de Profit & Loss (P&L)

Diferența principală este ce se măsoară:

  • Cash Flow — înregistrează doar mișcările reale de bani (numerar în mână sau în cont).
  • P&L (Profit & Loss) — arată performanța economică, recunoscând veniturile și cheltuielile când sunt câștigate sau suportate, indiferent de momentul plății.

Cum se folosește raportul

  1. Comută între Month și Year pentru a alege perioada de analiză.
  2. Folosește săgețile de navigare pentru a alege o lună sau un an specific.
  3. Examinează Daily Detail pentru a vedea tranzacțiile individuale și a înțelege intrările și ieșirile zilnice.
  4. Apasă reîmprospătare în colțul de sus pentru a actualiza datele raportului.

Reține: acest raport afișează date demonstrative pentru a explora analitica LedgerBoss. După ce adaugi tranzacții reale, rapoartele se actualizează automat.