Отчет «Денежный поток» (Cash Flow)

Отчет «Cash Flow» показывает реальное движение денежных средств в вашем бизнесе, отображая, когда именно деньги поступили на счет и когда были списаны, основываясь на дате совершения операции.

Суть отчета

  • Балансы: Показывает начальное (Opening Balance) и конечное (Closing Balance) состояние денежных средств за выбранный период.
  • Движение средств: Детализирует общий приход (Inflow) и расход (Outflow), а также чистый поток (Net Flow).
  • Динамика и детализация: Позволяет отслеживать ежедневную активность с помощью графиков (Daily Dynamics) и подробного списка операций по конкретным датам (Daily Detail).

Отличие от отчета «Прибыли и убытки» (P&L)

Главное различие заключается в фокусе учета:

  • Cash Flow (Денежный поток) — фиксирует только фактические перемещения денег («живые» деньги в кассе или на счете).
  • P&L (Прибыли и убытки) — показывает экономическую эффективность бизнеса, отражая доходы и расходы в тот момент, когда они были начислены, независимо от того, произошла ли фактическая оплата в этот же день.

Как пользоваться отчетом

  1. Переключайтесь между режимами «Month» и «Year» для выбора периода анализа.
  2. Используйте стрелки навигации для выбора конкретного месяца или года.
  3. Изучайте блок «Daily Detail» для просмотра конкретных транзакций, чтобы понимать структуру приходов и выплат по дням.
  4. Нажимайте кнопку обновления в верхнем углу, чтобы актуализировать данные отчета.

Обратите внимание: данный отчет отображает демонстрационные данные, чтобы вы могли оценить возможности аналитики в LedgerBoss. После добавления ваших реальных транзакций отчеты будут автоматически обновлены.