Cash Flow raporu

Cash Flow raporu, işletmenizdeki gerçek para hareketini — nakit ne zaman girdi ve ne zaman çıktı — işlem tarihine göre gösterir.

Rapor ne gösterir

  • Balances: Seçilen dönem için Opening Balance ve Closing Balance.
  • Nakit hareketi: Total Inflow ve Outflow, ayrıca Net Flow.
  • Trendler ve ayrıntı: Daily Dynamics grafikleri ve tarihe göre işlemlerin Daily Detail listesi.

Cash Flow, Profit & Loss (P&L)'den nasıl farklıdır

Ana fark neyin ölçüldüğüdür:

  • Cash Flow — yalnızca gerçek para hareketlerini kaydeder (elindeki veya hesaptaki nakit).
  • P&L (Profit & Loss) — ekonomik performansı gösterir; gelir ve giderleri ödeme ne zaman yapıldığından bağımsız olarak oluştuğu anda kaydeder.

Rapor nasıl kullanılır

  1. Analiz dönemini seçmek için Month ve Year arasında geçiş yapın.
  2. Belirli bir ay veya yıl seçmek için gezinme oklarını kullanın.
  3. Bireysel işlemleri görmek ve günlük giriş/çıkışları anlamak için Daily Detail bölümünü inceleyin.
  4. Rapor verilerini güncellemek için üst köşedeki yenile düğmesine dokunun.

Lütfen dikkat: bu rapor LedgerBoss analitiğini keşfedebilmeniz için demo veriler gösterir. Gerçek işlemler ekledikten sonra raporlar otomatik güncellenir.