Звіт про грошовий потік

Звіт про грошовий потік показує фактичний рух грошей у вашому бізнесі — коли надійшли кошти і коли вони пішли — на основі дати транзакції.

Що показує звіт

  • Залишки: початковий та кінцевий залишок за обраний період.
  • Рух коштів: загальний приплив і відплив, а також чистий потік.
  • Тренди та деталі: графіки денної динаміки та список денних деталей операцій за датами.

Чим Cash Flow відрізняється від P&L (Прибутки та збитки)

Головна відмінність — у тому, що вимірюється:

  • Грошовий потік — фіксує лише фактичний рух грошей (готівка в руках або на рахунку).
  • P&L (Прибутки та збитки) — показує економічний результат, визнаючи доходи та витрати в момент їх виникнення, незалежно від того, коли відбувся платіж.

Як користуватися звітом

  1. Перемикайтеся між Місяць і Рік, щоб обрати період аналізу.
  2. Використовуйте стрілки навігації, щоб обрати конкретний місяць або рік.
  3. Перегляньте Денні деталі, щоб побачити окремі транзакції та зрозуміти щоденні припливи та відпливи.
  4. Натисніть оновлення у верхньому куті, щоб оновити дані звіту.

Зверніть увагу: цей звіт показує демонстраційні дані, щоб ви могли ознайомитися з аналітикою LedgerBoss. Після додавання реальних транзакцій звіти оновлюються автоматично.