Rapport Cash Flow

Le rapport Cash Flow montre le mouvement réel de l'argent dans votre entreprise — quand l'argent est entré et quand il est sorti — selon la date de la transaction.

Ce que montre le rapport

  • Balances: Opening Balance et Closing Balance pour la période sélectionnée.
  • Mouvement de trésorerie : Total Inflow et Outflow, ainsi que Net Flow.
  • Tendances et détail : graphiques Daily Dynamics et liste Daily Detail des opérations par date.

Différence entre Cash Flow et Profit & Loss (P&L)

La principale différence réside dans ce qui est mesuré :

  • Cash Flow — enregistre uniquement les mouvements réels d'argent (espèces en main ou sur le compte).
  • P&L (Profit & Loss) — montre la performance économique, en comptabilisant revenus et dépenses au moment où ils sont gagnés ou engagés, indépendamment du moment du paiement.

Comment utiliser le rapport

  1. Basculez entre Month et Year pour choisir la période d'analyse.
  2. Utilisez les flèches de navigation pour choisir un mois ou une année spécifique.
  3. Consultez Daily Detail pour voir les transactions individuelles et comprendre les entrées et sorties quotidiennes.
  4. Appuyez sur actualiser dans le coin supérieur pour mettre à jour les données du rapport.

Veuillez noter : ce rapport affiche des données de démonstration pour que vous puissiez explorer les analyses LedgerBoss. Après l'ajout de transactions réelles, les rapports se mettent à jour automatiquement.